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国内最好期货配资公司 期市成交出炉!8月金融品种环比增超四成!商品期权爆发 今年成交持仓大增

发布日期:2024-08-12 22:51    点击次数:62

国内最好期货配资公司 期市成交出炉!8月金融品种环比增超四成!商品期权爆发 今年成交持仓大增

今年81岁的拜登在6月底与78岁的特朗普进行了一场灾难性的辩论后,面临着党内越来越大的压力,要求他退出竞选。周三早些时候,加州众议员Adam Schiff也加入敦促拜登放弃连任的阵营。

这两天,市场里传来了一些声音:“一个新指数来了!”“直接跳过3000点,赢麻了”“上证综指要告别舞台了”……

  今年8月份,我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势,并延续7月份以来的良好势头。

  中期协9月1日公布的最新数据显示,以单边计算,8月全国期货市场成交量约9.49亿手,成交额约60.67万亿元,同比分别增长47.76%和23.49%,环比分别增长15.38%和18.92%。1—8月全国期货市场累计成交量约57.22亿手,累计成交额约373.81万亿元,同比分别增长30.82%和4.55%。

  从各期货交易所成交情况来看,8月份,上期所成交量约2.07亿手,成交额约13.93万亿元,同比分别增长15.18%和10.79%,环比分别增长16.78%和3.33%;上期所子公司上期能源成交量约0.17亿手,成交额约3.81万亿元,同比分别增长44.88%和下降0.17%,环比分别增长35.00%和28.47%;郑商所成交量约4.22亿手,成交额约15.60万亿元,同比分别增长81.95%和75.32%,环比分别增长16.04%和19.97%;大商所成交量约2.80亿手,成交额约12.89万亿元,同比分别增长36.83%和17.63%,环比分别增长11.06%和14.21%;中金所成交量约0.19亿手,成交额约14.08万亿元,同比分别增长36.60%和9.27%,环比分别增长45.27%和40.41%;广期所成交量约371万手,成交额约0.36万亿元,环比分别增长4.15%和41.04%。

  从市场持仓量来看,数据显示,截至8月末,全国期货市场持仓量约4687万手,较上月下降10.02%。其中,上期所月末持仓量约1135万手,环比下降1.83%;上期能源月末持仓量约51万手,环比增长1.17%;郑商所月末持仓量约1801万手,环比下降16.62%;大商所月末持仓量约1496万手,环比下降9.29%;中金所月末持仓量约180万手,环比增长7.42%;广期所月末持仓量约24万手,环比下降5.73%。

宏观环境改善叠加证券交易活跃,推动期市成交规模增长

  总的来说,今年8月份我国期货市场成交规模继续增长,主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

  数据显示,截至8月底,今年我国全市场成交量十强期货品种分别是纯碱、PTA、螺纹钢、甲醇、玻璃、豆粕、聚氯乙烯、燃料油、白银和棕榈油期货;全市场成交额十强期货品种分别是沪深300股指、纯碱、原油、黄金、螺纹钢、白银、中证500股指、10年期国债、2年期国债和铁矿石期货;全市场持仓量十强期货品种分别是螺纹钢、豆粕、PTA、甲醇、纯碱、玻璃、热轧卷板、玉米、铁矿石和菜籽粕期货。

  8月份宏观环境得到进一步改善,促进了期市成交的活跃。8月我国制造业PMI继续上行,综合PMI反弹,经济环比扩张态势略有加速,需求带动供给加速上升,原材料和产成品库存同时改善。此外,受政策利好推动,8月我国证券市场交易活跃,中金所的金融期货与期权品种成交量环比均大幅增长,股指期货四个品种环比增幅均超过37%。

  从前8个月看,期市成交规模在前7个月的基础上也进一步扩大。对此,方正中期期货研究院院长王骏告诉期货日报记者,其中软商品、贵金属、能源化工和黑色建材板块成交量排名靠前,同比分别增长55%、51%、28%、24%;贵金属、软商品、钢铁建材和饲料养殖板块成交额增幅较大,同比分别增长59%、30%、16%、6%。

  从品种来看,今年前8个月包括纯碱、PTA、螺纹钢、甲醇、玻璃、豆类、聚氯乙烯、金银、燃料油、棕榈油、铁矿石、白糖、菜类、棉花、铝、聚丙烯、沥青、尿素、纸浆、沪深300股指、中证500股指、10年期国债期货和中证1000股指期货成交规模占比居前20位,相较2022年同期成交规模均保持了同比较大增长。

  “此外,2023年以来,金融期货板块成交量同比增长14.80%,成交额同比增长3.64%,其中最主要是国债期货成交规模保持大增,2年期国债期货成交量和成交额增幅最大,均增长70%;5年期国债期货成交量和成交额均大增35%;中证1000股指期货成交量和成交额分别增长57%和38%;上证50股指期货成交量和成交额分别增长3%和28%。”王骏告诉记者,这反映了中金所国债和股指期货受到国内金融机构、投资机构等机构投资者的日益重视和积极参与,对冲今年复杂多变的全球经济形势、全球金融市场剧烈波动等系统性风险。

  今年以来,我国商品期权成交情况也发展良好,市场份额进一步快速增长。王骏表示,1—8月商品期权市场总成交量累计达到66419万手,同比增长约187%;累计成交额达到4083亿元,同比增长约61.9%;8月底总持仓量584万余手,同比增长144%左右。

  展望今年剩余时间,王骏预计全国期货和期权市场成交量仍将保持活跃,且呈现逐月回升的态势。当前,市场前8个月的成交额已经逼近2020年的全年成交额,在商品期货市场与期权众多品种成交活跃的背景下,全市场继续保持同比增长的概率较大,今年我国期货和期权市场整体或将超过2022年的成交规模,并有可能冲击2021年的高点。

8月商品价格涨多跌少,9月能否继续走强?

  8月份,商品期货走势整体延续反弹行情。申万期货研究所所长助理汪洋告诉记者,从分类指数上看,能化板块涨幅高于其他板块,8月整体涨幅达6.08%;有色指数出现小幅回落,跌幅为0.88%。

  从具体商品品种来看,呈现涨多跌少的格局。“结合商品主力合约从9月换月至1月,LPG价格在8月呈现较大的涨幅,达31%;涨幅超过5%的品种有10个,甲醇、黄大豆2号涨幅分别为13%、12%,天胶上涨8%,黄大豆1号、油菜籽、棕榈油、燃料油、豆油等5个品种涨幅为6%,原油、焦煤上涨5%。此外,涨幅在3%以上的品种还有20号胶、聚丙烯、白糖、氧化铝等9个品种。”光大期货研究所所长助理钟美燕说。

  谈及8月商品整体表现偏强的原因,钟美燕认为,有以下三点:首先,宏观氛围回暖,市场情绪有所修复,尤其是一系列政策出台的预期进一步强化并支撑了商品价格的反弹。其次,在多数商品供需矛盾偏突出的背景下,前期市场赋予远月1月合约较深的贴水,随着主力合约换月完成,商品开始迎来一波基差修复逻辑,即远月价格向现货回归,修复贴水。最后,部分商品需求淡旺季转换,对于部分能化品种而言,7月和8月正面临需求旺季驱动,整体消费性需求好于预期,从原料到成品均呈现价格共振式走强。

  从后续宏观经济环境对市场行情的影响看,汪洋认为,8月中国制造业PMI数据环比继续回升,显示内需从7月的谷底逐步提振,经济呈现波浪形复苏态势,但仍需政策阶段性呵护,总的看经济长期向好局面没有改变,预计9月份股指和商品整体继续表现偏强。

  钟美燕则认为,进入9月,市场或需警惕商品价格高位回落的风险。一是当前宏观情绪或有分化国内最好期货配资公司,尤其需要关注海外市场的风险共振;二是部分商品需求面临“金九银十”的考验,市场需求能否按强预期兑现有待进一步观察;三是当前商品的基差修复已告一段落,如果价格继续推涨或抑制下游的采购需求,但也将带来盘面套利的机会。



 




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